2022年度湘乡市湖南水府旅游区管理委员会部门决算

 

目 录

第一部分 湘乡市湖南水府旅游区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湘乡市湖南水府旅游区管理委员会概况

 

一、部门职责

（一）负责水府旅游区的统一管理、统一规划设计、统一开发建设、统一收费管理、承办相关服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘乡市湖南水府旅游区管理委员会内设机构包括：本单位在职人员24人，离退休人员1人。有公车1辆。本单位拥有国有资产356.21万元，其中办公楼1栋927.69平方米，湘乡市湖南水府旅游区管理委员会内设机构包括：综合管理部、综合执法部、旅游事务部、林业工作站、渔政管理站、溪口渔场。

（二）决算单位构成

湘乡市湖南水府旅游区管理委员会无下属单位，因此，湘乡市湖南水府旅游区管理委员会2022年单位决算即湘乡市湖南水府旅游区管理委员会本级。

第二部分 2022年度部门决算表.docx

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,400.47万元，与上一年度相比增加73.5万元，增长5.54%。支出总计1,400.47万元，与上一年度相比增加73.5万元，增长5.54%。主要原因是2022年支付湖滨带二期项目经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,361.66万元，其中：财政拨款收入1,192.77万元，占87.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入168.89万元，占12.4%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,381.12万元，其中：基本支出392.08万元，占28.39%；项目支出989.04万元，占71.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,192.77万元,与上一年度相比增加86.51万元，增长7.82%。2022年度财政拨款支出总计1,192.77万元。与上一年度相比增加86.51万元，增长7.82%。主要原因是2022年支付湖滨带二期项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出777.26万元，占本年支出合计的56.28%。与上一年度相比，财政拨款支出减少329万元，下降29.74%。主要是因为2022年项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出777.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出524.35万元，占67.46%；社会保障和就业支出22.01万元，占2.83%；卫生健康支出10.68万元，占1.37%；城乡社区支出98.91万元，占12.73%；农林水支出100万元，占12.87%；住房保障支出21.31万元，占2.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为519.67万元，支出决算数为777.26万元，完成年初预算的149.57%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为231.66万元，支出决算为290.35万元，完成年初预算的125.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调薪。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为234万元，支出决算为234万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为20.1万元，支出决算为20.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为1.91万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为10.68万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为98.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目。

7、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为21.31万元，支出决算为21.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出368.25万元，其中：

人员经费338.15万元，占基本支出的91.83%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费30.1万元，占基本支出的8.17%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.8万元，支出决算为8.43万元，完成预算的71.44%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少9.44万元，下降57.42%，下降的主要原因是严格控制支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为4.8万元，支出决算为1.43万元，完成预算的29.79%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出 ，与上年相比减少0.14万元，下降8.92%，下降的主要原因是严格控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7万元，占83.04%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.43万元，占16.96%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为7万元，全年共接待来访团组40个、来宾1,000人次，主要是招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.43万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.43万元，主要是公车维护支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入415.51万元；年初结转和结余0万元；支出415.51万元，其中基本支出0万元，项目支出415.51万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为415.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加湖滨带二期指标。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

湘乡市湖南水府旅游区管理委员会2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

湘乡市湖南水府旅游区管理委员会为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费3.35万元，事业人员培训费用；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

湘乡市水府旅游区管委会2022年度政府采购支出总额55.72万元，其中：政府采购货物支出55.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额55.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.72万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，湘乡市湖南水府旅游区管理委员会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目名称为“安全生产经费“””评价情况来看，完成了绩效目标。
组织对本个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出777.26万元，政府性基金预算支出415.55万元。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
“安全生产”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.2 分。
湘乡市水府旅游区事务中心项目绩效自评综述：各项年初绩效目标基本实现，经济和社会效益明显，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
我单位2022年整体绩效评价、2022年安全生产资金绩效评价，评价结果均为良。

（二）存在的问题及原因分析

无

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022年整体支出自评报告.doc

2022年安全生产支出项目支出自评报告.doc

水府旅游区2022年绩效评价评分表.xls