——2020年12月4日在潭市镇第六届人民代表大会第九次会议上

镇财政所所长    陈熠

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告我镇2020年1-10月财政预算执行情况及预算调整报告，请予审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。

一、财政预算收入执行情况

（一）2020年1-10月，我镇一般公共预算总收入2468.9万元，其中：

1、财政拨款收入2224.38万元，完成2020年预算数的132%。

2、税收任务完成211.96万元；我镇2020年税收任务为278.52万元，已完成任务数的76.1%。

3、非税收入完成32.56万元；其中社会抚养费7.9万元，新冠肺炎疫情防控捐款12.66万元。

（二）2020年1-10月财政代管往来资金总收入928.27万元，其中：

1、财政代管往来资金上年结余160.57万元；

2、行政、事业各站办财政代管往来资金收入完成424.35万元；

3、重点项目财政代管往来资金收入完成322.15万元。

4、水表入户安装费21.2万元。

二、财政支出预算执行情况

（一）2020年1-10月一般公共财政预算支出2208.35万元。其中：

1、一般公共服务支出497.11万元.

共产党事务68.78万元，其中：人员经费56.5万元，工作经费12.28万元。

政府办公厅（室）及相关机构事务支出348.14万元，其中人员经费209.86万元，综治维稳经费支出31.6万元，政府工作经费支出106.68万元。

人大事务支出10.73万元，其中：人员经费5.68万元，工作经费5.05万元。

政协事务支出6.21万元，其中：人员经费5.81万元，工作经费0.4万元。

群众团体事务支出5.78万元，其中：人员经费5.14万元，工作经费0.64万元。

财政事务支出57.47万元，其中：人员经费51.92万元，工作经费5.55万元。

2、文化体育与传媒32.14万元。其中：人员经费22.76万元，工作经费9.38万元。

3、医疗卫生与计划生育107.77万元。其中：人员经费27.89万元，工作经费15.87万元，新冠肺炎疫情防控经费30万元，疫情防控一线村干部补助34.01万元。

4、社会保障和就业51.95万元。其中：人员经费23.51万元，工作经费28.44万元。

5、城乡社区事务126.37万元。其中：人员经费17.80万元，工作经费18.22万元，人居环境整治工作经费90.35万元。

6、水利支出35.59万元，其中：人员经费25.6万元，工作经费14.92万元。

7、林业支出38.02万元，其中：人员经费25.46万元，工作经费12.56万元。

8、农村公益事业152万元，

9、对村民委员会和党支部的补助支出621.03万元，其中：村干部工资167.76万元，离任村干部工资47.73万元；

10、其他农业支出179.75万元，其中：经发、农技、农技、畜牧人员经费164.15万元，工作经费15.6万元。

11、安全生产监管，工作经费8万元。

12、关心下一代，工作经费2万元。

13、扶贫工作经费13.17万元。

14、基层武装阵地建设12万元。

15、社会保障支出208.41万元。

16、住房公积金123.04万元。

（二）2020年1-10月上解支出244.52万元。

（三）2020年1-10月财政代管往来资金支出917.47万元。

1、行政、事业各站办财政代管往来支出501.72万元。

2、重点项目财政代管往来资金支出415.75万元。

三、2020年1-10月收支预算执行平衡情况

（一）2020年1-10月一般公共预算收支情况

财政一般公共预算本级收入244.52万元，财政补助收入2224.38万元，财政预算收入合计2468.9万元；一般公共预算支出2208.35万元，上解支出244.52万元，财政预算支出合计2452.87万元；一般公共预算收支结余为16.03万元。

（二）2020年1-10月财政代管往来资金收支情况

财政代管往来资金上年结余160.57万元，财政代管往来资金收入767.7万元，财政代管往来资金支出917.47万元；财政代管往来资金收支结余10.8万元。

四、2020年预算收入及支出调整

(一)我镇2020年一般公共预算收入年初预算数为1970万元。截止至十月底，一般公共预算收入预算执行2468.9万元。由于下列原因，拟将本年度一般公共预算收入进行调整：

1、因本年初新冠肺炎疫情影响，政府下达湘财预【2020】0112号2020年抗疫特别特别国债资金30万及湘财预【2020】0123号新冠肺炎疫情防控中央结算补助34.01万元；

2、乡镇补贴及遗属补助提标；

3、事业人员车补及绩效考核奖提标；

为保证预算收支平衡，拟将2020年一般公共预算收入调整为2683.5万元，支出调整为2600万元。

（二）财政代管往来资金收入年初预算为450万元。2020年1-10月因厕所革命、扶贫专项资金、社区提质改造、道路建设等项目的实施，财政代管往来资金收入已达767.7万元，以及上年结余160.57万元，收入总计928.27万元；故拟将财政代管往来资金预算收入及支出均调整为1135万元。

五、下阶段工作重点

面对今年复杂多变的国际国内形势，在总体偏紧的我镇财政形势下，下阶段我们的措施是合理调度资金，积极组织收入，深化国库集中支付制度，加强政府债务管理，通过优化支出结构，把各项支出控制在财力允许的范围内，力保全年收支平衡。

（一）力保财政收入稳定

针对1-10月财政收入情况，接下来我们将全力抓好组织收入工作。发挥财税职能，狠抓增收节支，进一步深化财源建设，增强财政增收后劲，努力为全镇经济建设和社会各项事业的发展提供财力保障。

（二）抓好支出预算执行

在保障2020年税收任务完成的基础上，做到严格按照财政预算执行财政支出，保证财政支出重点，调整和优化支出结构，科学调度筹措资金，提高财政资金使用效益，增强预算执行的时效性和均衡性。

（三）提高资金使用绩效

围绕公共财政，优化支出结构，保障社会事业协调发展。按照“控制赤字、调整结构、有保有压、突出重点、厉行节约”的原则，坚持把保运转、保稳定、保工资、保民生放在首位，在保证机构的正常运转、工资的及时发放、社会的稳定后加大了对新农村建设、社会保障、安全维稳等社会事业的投入，同时增加了在水利设施建设、新农村建设等方面投入，有力地促进了社会各项事业的协调发展。进一步深化预算管理，健全支出标准化体系，强化预算绩效目标管理，确保财政资金落到实处。

（四）提高财政管理效益。

一是强化预算管理。按照“量入为出、收支平衡”的原则组织预算编制，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强；二是完善管理制度。根据精细化管理的相关要求，细化和完善了支出管理，严格实行“收支两条线”管理，压缩非生产性开支。特别是加强了接待费支出的管理，较好的制止了支出的随意性。三是加强监督检查。有计划地开展财务收支和预算执行情况检查；积极参与农村专项资金监督，村级账务检查，进一步完善了事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督机制，不断提高财政依法行政、依法理财能力。

各位代表，2020年既是充满机遇的一年，又是迎接挑战的一年，更是有所作为的一年。下阶段年我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大和广大代表的监督支持下，振奋精神，坚定信心，扎实工作，全面完成财政工作任务，为促进我镇经济和社区事业的高质量发展做出新的贡献。