梅桥镇2023年1-10月份财政预算执行情况

及2023年预算调整（草案）的报告

——在梅桥镇第七届人民代表大会第五次会议上

（2023年12月19日）

梅桥镇财政所长   李琳

各位代表：

我受镇人民政府的委托，现报告2023年1-10月份财政预算执行情况及2023年预算调整草案，请予审议，并请各位列席代表提出宝贵意见。

一、2023年1-10月财政预算执行情况

（一）财政收入完成情况

2023年1-10月实现财政收入6149.54万元，其构成如下：

1.一般预算财政补助收入4623万元（含上年结余预算资金1123万元，2023年以工代赈示范工程专项资金冻结506万元）。

2.税收入库400.77万元，其中目录税收收入318.32万元，总部经济收入82.45万元，完成全年任务数320万元的125.24%。

3.财政代管资金收入为1125.77万元。

（二）财政支出完成情况

2023年1-10月财政总支出3999.55万元，其构成如下：

1.一般预算财政补助支出2412.97万元，其中

（1）一般公共服务支出620.17万元，其中：人大事务支出18.6万元；政协事务支出11.4万元；政府及相关机构事务452.1万元；共产党事务56.6万元；纪委事务0.5万元；群众团体事务33.67万元；财政事务47.3万元（含代理中心及税收工作经费）；

（2）征兵经费5万元；

（3）公共安全支出（综治维稳）7.3万元；

（4）商务支出2万元（其中招商引资、项目建设经费1万元，商贸事务管理等1万元）；

（5）文化体育与传媒支出31.8万元；

（6）社会保障和就业支出72.9万元；

（7）卫生健康支出77.1万元；

（8）城建、规划、环保支出106.6万元；

（9）农林水事务支出980万元，其中：农业249.2万元；林业54.3万元；水利45.7万元；对村民委员会和村党支部补助630.8万元（含村级财政性项目资金170万元，村级组织运转经费460.8万元）；

（10）灾害防治及应急管理支出11.7万元（含安全生产、消防、应急管理等支出）；

（11）退役军人事务支出11.5万元；

（12）医疗保险缴费69.1万元；

（13）住房保障支出207万元；

（14）社会保障缴费210.8万元；

2.上解支出400.77万元

3.代管资金支出1185.81万元

（三）村级项目专户资金支出情况

2023年梅桥镇村级财政性项目资金专户原始指标金额共计339.54万元，包含上年结转指标金额231.79万元。全年村级项目专户累计支出220万元，其中：上年结转指标使用数177万元，梅桥村文化广场建设8万元，白洋水库灌渠横铺段修复项目30万元，梅桥村公益项目5万元。截至2023年11月，村级财政性项目资金专户指标可用数119.54万元。

二、2023年预算调整方案

2023年预算草案经镇梅桥镇第七届人民代表大会第四次会议通过后，在预算执行中由于受经济形势下行、政策方针调整、上级资金调拨等因素影响以及第七轮财力体制的变化，我镇今年的财政收支预算需要作适当调整。

（一）2023年财政总收入年初预算为5354.38万元，包含税收收入320万元及结余资金1375万元，现调整为5998.38万元。其中一般预算财政补助收入由3979万元调整为4623万元，调增644万元。

（二）2023年财政总支出年初安排5354.38万元，包含上解支出320万元及基金会本息支出9.3万元，现调整为5998.38万元，其中一般预算财政补助支出由3725.18万元调整为4623万元，调增897.82万元。

根据2023年全年预算收入支出分析研判，以上为全年预算调整方案，调整之后收支平衡，请各位代表审议批准。

三、2023年下阶段财政工作思路和主要措施

   （一）持续夯实财源基础，推进财政收入增长

要以推进财政收入为中心,集中各村各部门力量，整合各方经济资源，积极配合税务部门高效开展协税护税工作，确保财政收入持续增长。一是巩固现有税源，对全镇税源目录进行清理，澄清家底；二是积极培植税源，坚持因地制宜发展梅桥特色产业，以点及面带动休闲农业及旅游业发展，提高我镇税收增长点。同时加强联系外地乡贤及产业人才回家乡设立分公司，积极发展总部经济。三是持续盘活资产资源，充分挖掘“三资”潜力。加快推进国有资产资源盘活工作，积极与国资办取得沟通联系，变现一部分闲置国有资产，通过“可租可售可融”的方式使“资产”变“资本”，增加财政收入，缓解资金压力。

   （二）始终兜牢“三保”底线，保障财政支出运行

要强化财政科学化精细化管理,提高财政管理绩效和财政资金使用绩效。一是严格执行预算，对未编制预算的支出，除紧急情况外，坚决不予列支；二是加强经费支出管理。始终贯彻落实中央八项规定精神，牢固树立过“紧日子”思想，严格控制会议费、培训费、印刷费等一般性支出,努力降低行政成本,将有限的财力用在刀刃上。三是加强预算绩效管理，对村镇支出特别是项目建设支出进行绩效追踪，项目完成建设后及时汇编绩效评价表，避免浪费资金资源，提高资金使用效率和项目管理效率。

   （三）不断转变工作作风，深化财政工作改革

坚持把制度建设贯穿于财政管理工作的全过程，更加自觉地接受人大、审计的监督，要持续巩固巡察整改成果，坚持把问题整改落实与建立长效机制相结合，对整改过程中行之有效的工作措施和经验做法，及时转化为完善和规范相关工作的长效机制。要不断提高财政干部的综合素质，进一步解放思想、提高履职能力，打造一支严谨务实、勤政廉洁、团结和谐、依法理财的财政队伍，深化各项财政工作全面改革。

各位代表，在全镇各村各部门的共同努力下，2023年我镇的各项工作取得了出色的成绩，但是我们也亟需认识到，当前财政形势依然十分严峻。我们一定要牢固树立为民理财的宗旨，认真贯彻党委政府的各项财税政策，让我们在镇党委政府的坚强领导和人大政协的监督指导下，坚定信心，扎实工作，继续坚持昂扬的斗志、进取的精神、务实的作风，为建设经济繁荣、环境优美、人民富裕的梅桥做出新的贡献！